5 erros de negociação Forex Day para evitar no alto jogo de alavancagem do comércio de varejo de dia de hoje. Existem certas práticas que, se usadas regularmente, provavelmente perderão um comerciante tudo o que ele tem. Existem cinco erros comuns que os comerciantes do dia costumam fazer na tentativa de aumentar os retornos, mas isso acaba resultando em retornos mais baixos. Estes cinco erros potencialmente devastadores podem ser evitados com conhecimento, disciplina e uma abordagem alternativa. (Para mais estratégias que você pode usar, confira Estratégias para comerciantes de Forex a tempo parcial.) TUTORIAL: Forex Averaging Down Os comerciantes costumam tropeçar em média. Não é algo que eles pretendiam fazer quando começaram a operar, mas a maioria dos comerciantes acabou por fazê-lo. Há vários problemas com a baixa de média. O principal problema é que uma posição perdedora está sendo realizada - não só potencialmente sacrificando dinheiro, mas também o tempo. Este tempo e dinheiro podem ser colocados em outra coisa que está provando ser uma posição melhor. Além disso, para o capital que está perdido, um retorno maior é necessário no capital remanescente para recuperá-lo. Se um comerciante perde 50 de seu capital, levará um retorno 100 para trazê-la de volta ao nível de capital original. Perder grandes pedaços de dinheiro em negócios únicos ou em dias únicos de negociação pode prejudicar o crescimento do capital por longos períodos de tempo. Embora possa funcionar algumas vezes, a média abaixo conduzirá inevitavelmente a uma grande perda ou chamada de margem. Como uma tendência pode sustentar-se mais do que um comerciante pode permanecer líquido - especialmente se mais capital for adicionado à medida que a posição se afasta do dinheiro. Os comerciantes do dia são especialmente sensíveis a essas questões. O curto período de tempo para os negócios significa que as oportunidades devem ser capitalizadas quando ocorrem e os negócios ruins devem ser retirados rapidamente. (Para saber mais sobre a média, confira Compra de ações quando o preço diminui: grande erro) Pré-posicionamento para os comerciantes de notícias conhecem os eventos de notícias que moverão o mercado, mas a direção não é conhecida antecipadamente. Um comerciante pode até estar bastante confiante do que um anúncio de notícias pode ser - por exemplo, que a Reserva Federal aumentará ou não as taxas de juros -, mas mesmo assim não pode prever como o mercado reagirá a essa notícia esperada. Muitas vezes, há declarações adicionais, figuras ou indicações prospectivas fornecidas por anúncios de notícias que podem tornar os movimentos extremamente ilógicos. Há também o simples fato de que, à medida que a volatilidade surge e todos os tipos de pedidos atingem o mercado, as paradas são desencadeadas em ambos os lados do mercado. Isso muitas vezes resulta em chicote-viu como ação antes que uma tendência emerge (se alguém emerge no curto prazo em tudo). Por todas estas razões, tomar uma posição antes de um anúncio de notícias pode prejudicar seriamente as chances de sucesso de um comerciante. Não há dinheiro fácil aqui, aqueles que acreditam que existe pode enfrentar perdas maiores do que o normal. Trading Right After News Um título de notícias atinge os mercados e, em seguida, o mercado começa a se mover agressivamente. Parece um dinheiro fácil para subir e pegar alguns pips. Se isso for feito de forma não regulamentada e não testada sem um plano de negociação sólido por trás disso, pode ser tão devastador quanto fazer uma aposta antes que as notícias apareçam. Os anúncios de notícias muitas vezes causam ação semelhante a um whipsaw por causa da falta de liquidez e do pino na avaliação de mercado do relatório. Mesmo um comércio que está no dinheiro pode virar rapidamente, trazendo grandes perdas à medida que grandes balanços ocorrem para frente e para trás. As paradas durante esses horários dependem da liquidez que pode não estar lá, o que significa que as perdas poderiam ser muito mais do que calculadas. Os comerciantes do dia devem aguardar a diminuição da volatilidade e uma tendência definitiva para se desenvolver após os anúncios de notícias. Ao fazê-lo, é provável que haja menos preocupações de liquidez, o risco pode ser gerenciado de forma mais eficaz e uma direção de preço mais estável é provável. (Para obter mais informações sobre negociação com comunicados de imprensa, leia Como negociar Forex em comunicados de imprensa.) Arriscando mais do que 1 de capital O risco excessivo não equivale a retornos excessivos. Quase todos os comerciantes que arriscam grandes quantidades de capital em transações únicas acabarão por perder a longo prazo. Uma regra comum é que um comerciante deve arriscar (em termos de diferença entre entrada e preço de parada) não mais de 1 de capital em qualquer comércio. Os comerciantes profissionais muitas vezes arriscam muito menos do que 1 do capital. O comércio de dia também merece atenção extra nesta área. Um máximo de risco diário também deve ser implementado. Este máximo de risco diário pode ser 1 (ou menos) de capital, ou equivalente ao lucro médio diário em um período de 30 dias. Por exemplo, um comerciante com uma conta de 50.000 (alavancagem não incluída) pode perder um máximo de 500 por dia. Alternativamente, esse número pode ser alterado de modo que esteja mais em linha com o ganho médio diário - se um comerciante faz 100 em dias positivos, ela continua perdendo dias perto de 100 ou menos. O objetivo deste método é garantir que nenhum comércio único ou um único dia de negociação prejudique a conta dos comerciantes de forma significativa. Ao adotar um máximo de risco equivalente ao ganho diário médio durante um período de 30 dias, o comerciante sabe que não perderá mais em um único mercado comercial do que ele pode fazer de volta em outro. (Para entender os riscos envolvidos no mercado de divisas), veja Forex Leverage: A Double-Edged Sword.) Expectativas não realistas As expectativas irrealistas vêm de muitas fontes, mas muitas vezes resultam em todos os problemas acima. Nossas próprias expectativas comerciais são muitas vezes impostas ao mercado, deixando-nos esperando que ele atue de acordo com nossos desejos e direção comercial. O mercado não se importa com o que você deseja. Os comerciantes devem aceitar que o mercado pode ser ilógico. Pode ser agitado, volátil e variável em ciclos de curto, médio e longo prazo. Isolar cada movimento e tirar proveito dele não é possível, e acreditar que isso resultará em frustração e erros no julgamento. A melhor maneira de evitar expectativas irrealistas é formular um plano de negociação e depois trocá-lo. Se produz resultados estáveis, então não mude - com alavancagem forex, mesmo um pequeno ganho pode se tornar grande. Aceite isso como o que o mercado lhe dá. À medida que o capital cresce ao longo do tempo, o tamanho da posição pode ser aumentado para aumentar os retornos em dólares. Além disso, novas estratégias podem ser implementadas e testadas com o mínimo de capital no início. Então, se os resultados positivos forem vistos, mais capital pode ser colocado na estratégia. Intra-day. Um comerciante também deve aceitar o que o mercado oferece em diferentes partes do dia. Perto do aberto, os mercados são mais voláteis. Estratégias específicas podem ser usadas durante o mercado aberto, que podem não funcionar mais tarde no dia. À medida que o dia avança, pode tornar-se mais silencioso e uma estratégia diferente pode ser usada. Para o fechamento, pode haver uma ação em ação e outra estratégia pode ser usada. Aceite o que é dado em cada ponto do dia e não espere mais de um sistema do que o que está fornecendo. Os comerciantes da linha inferior ficam presos em cinco erros comuns de troca de dias forex. Estes devem ser evitados a todo custo através do desenvolvimento de uma abordagem alternativa. Para a média, os comerciantes não devem adicionar posições, mas deixar os perdedores rapidamente com uma estratégia de saída pré-planejada. Os comerciantes devem se sentar e assistir anúncios de notícias até a volatilidade ter diminuído. O risco deve ser mantido sob controle, sem uma única troca ou dia, perdendo mais do que o que pode ser facilmente feito de volta em outro. As expectativas devem ser gerenciadas e o que o mercado deve dar deve ser aceito. Ao entender as armadilhas e como evitá-las, os comerciantes são mais propensos a encontrar o sucesso na negociação. (Para ajudá-lo a se tornar bem sucedido no mercado forex, confira 10 maneiras de evitar a perda de dinheiro no Forex.) Está em declínio rentável Inscrito em novembro de 2009 Status: Membro 34 Posts Oi, a média é uma estratégia usada para diminuir a entrada média Preço de um comércio, por isso se torna em melhor preço médio. Como programador, após 3 anos de experiência na automação de negociação e testes. Cheguei à conclusão de que, com base na média, é uma estratégia rentável, mas com as seguintes condições: 1. estabeleça o 1º comércio com 20 de tamanhos regulares de lote, SL e TP. 2. Se o comércio for novamente você, defina o 2º comércio com 30 de tamanho de lote regular, porque o Stoploss está mais próximo 3. Se o comércio for novamente, defina o 3º comércio com 50 de tamanho de lote regular, porque o Stoploss está mais próximo. 4. Defina o mesmo SLTP. Todos os comércios têm o mesmo mercado, obtêm níveis de lucro como o primeiro comércio, você pode usar o limite de compra ou o limite de venda após o 1º comércio. Vantagens em comparação com 3 negociações 33 de tamanho de lote regular no mesmo preço: 1. DD é reduzido. 2. o lucro total é maior. (Prova de prova de retorno) 3. Pips médios por comércio são maiores. Quer ouvir sua opinião. Não se esqueça de votar acima :-) Inscrito em agosto de 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Posts Você não mencionou os níveis de Take Profit. Se você tomar o primeiro comércio a 20 do tamanho do lote regular, e não se move contra você. Não haveria uma média. Então atinge seu objetivo de lucro (o que quer que seja). Você agora possui um sistema que possui a posição mais pequena quando um comércio inicialmente se move em seu favor. Da mesma forma, você terá a maior posição à medida que os negócios se movimentarem contra você. Tantos outros fatores a considerar, tamanho de perdas de parada, áreas de metas de lucro, etc. Perdas de parada mais amplas, em geral, promovem maiores taxas de comércio de ganhos. Mas eles são mais lucrativos em geral. É uma questão difícil de responder. Inscrito em Mar 2010 Status: Mad Scientist 408 Posts Resposta NO ele não funciona. Isso não é como ações ou fundos mútuos. A média de custo do dólar (DCA) não funciona para um pequeno comerciante de varejo individual, como todos aqui. Penso que estou errado Se você pudesse dizer que eu tenho um pequeno hábito ao negociar Forex, essa média de custo de dólar seria. Uma boa regra que você vai freqüentemente de comerciantes bem-sucedidos, nunca se adiciona a uma posição perdedora, especialmente para não compensar seus outros negócios. Ao contrário de ações ou fundos mútuos, não é sugerido que você os compre em uma base regular para a DCA suas posições. As ações e os fundos de investimento devem apenas subir. Então às vezes você compra quando você está no vermelho e às vezes você ainda compra quando está no verde. No Forex, há tendências para cima e para baixo e em todo lugar, e eles não são perdoantes, pois não são supostos ou têm que ir pelo seu caminho, é realmente uma merda para estar em uma posição em que você está tentando dizer o mercado aonde ir. Becuz o mercado vai te ouvir por um segundo, depois cuspi-lo de volta no seu rosto. Haha. Não importa qual seja sua estratégia com Dollar Cost Averaging, ele falhará com tempo. Você pode ter um sucesso incrível por um tempo, mas, em última análise, ele falhará. Eu troco 5 dias por semana e ainda me encontro fazendo isso, e uma vez que eu percebi que eu apenas me fiquei fazendo isso, eu pressiono o botão quotclose allquot para salvar minha conta e minha mente de tortura futura. Não importa qual seja sua estratégia com Dollar Cost Averaging, ele falhará com tempo. Você pode ter um sucesso incrível por um tempo, mas, em última análise, ele falhará. Eu troco 5 dias por semana e ainda me encontro fazendo isso, e uma vez que eu percebi que eu apenas me fiquei fazendo isso, eu pressiono o botão quotclose allquot para salvar minha conta e minha mente de tortura futura. Isso geralmente é o que você vai ouvir de alguém que não descobriu como usá-lo corretamente. Sem ofensa destinada a esta pessoa. O fato de que quando essa pessoa tem que fechar todas as negociações, a fim de quotar minha conta, significa que eles não foram fatores de risco ao usar essa técnica. Quando um comerciante acrescenta a uma troca perdedora geralmente é quando eles atingiram seu nível de risco para esse comércio e quando a média incorrer em mais risco tentando se cavar fora de um buraco versus planejar a escala em uma faixa antes de colocar o primeiro comércio e ter Um risco máximo já definido para essa posição. Há uma grande diferença entre os dois que parece escapar de muitos comerciantes. Eu uso isso com bastante freqüência em uma base de comércio por comércio por causa do fuso horário em que residuo, o que não facilita o comércio da sessão de Londres. Se eu estiver tendencioso por muito tempo, mas espero que o preço seja retirado para a sessão de Londres (o que acontece com bastante frequência), eu entrarei com um comércio e escala com ordens de limite se o preço cair, mas sempre tendo uma parada para o cargo e nunca exceder o meu Risco máximo como se fosse um único comércio. Se o preço decolar e não voltar, ainda estou em posição de lucrar e, se ele voltar, eu posso construir uma posição maior antes que a tendência retome. Alguns vão apenas fazer um pedido em torno do lugar em que eles esperam que o preço retrava, mas se isso não acontecer e o preço simplesmente tira, então eles não têm chance de pegar o movimento. No que diz respeito ao argumento que parece sempre ser usado sobre um risco ruim, quando você só tem uma ordem que é retirada, bem, isso é lixo. Ninguém conhece o lado da recompensa antes do tempo. O preço poderia passar três vezes o que você esperava ou você pode fazer o que costumo fazer é aguardar um retorno e adicionar ao vencedor para obter ou fechar o tamanho da minha posição total e seguir a parada. Mas realmente se resume a você, pode colocar-se em uma posição (sem trocadilhos) para obter algum lucro ou não. Eu preferiria fazer alguns, mesmo que não fosse tanto quanto eu queria (como nunca é) ou esperado. Dito que não importa se funciona para mim ou não funciona para as outras pessoas que responderam. Só importa se isso funciona para você. Oi, a média é uma estratégia que é usada para diminuir o preço de entrada médio de um comércio, de modo que ele se torna em melhor preço médio. Como programador, após 3 anos de experiência na automação de negociação e testes. Cheguei à conclusão de que, com base na média, é uma estratégia rentável, mas com as seguintes condições: 1. o seu 1º comércio foi com 20 do tamanho do lote regular 2. o seu 2º comércio foi com 30 do tamanho do lote regular, porque o Stoploss está mais próximo (pode usar Limite de compra limite ou venda) 3. seu 3º comércio foi com 50 de tamanho de lote regular, porque o. Olá senhor, na minha opinião, a média, enquanto for a parte da sua estratégia, que você planejou antes de fazer o comércio (colocar um pedido) é bom. Por que você estimou e compreende os riscos. Mas, se você estiver calculando uma média aleatória, há uma chance de você explodir sua conta. Mesmo se você tiver um bom resultado, volte ao sistema testado. Porque, porque o mercado mudou de repente e age como se houvesse alguém por trás dele que quiser tirar todo o seu dinheiro, sério. Eu declaro isso com base na minha experiência pessoal, parece ridículo como colocar uma ordem de compra no preço mais alto e vender ordem no preço mais baixo e promediando a média até o dia em que você não suportar os flutuadores negativos ou o saldo da sua conta atingindo zero. E pense nas oportunidades que você afrouxar quando você está mantendo persistentemente um comércio perdedor, enquanto você pode simplesmente cortá-lo e levar outro comércio lucrativo. Oi, a média é uma estratégia que é usada para diminuir o preço de entrada médio de um comércio, de modo que ele se torna em melhor preço médio. Como programador, após 3 anos de experiência na automação de negociação e testes. Cheguei à conclusão de que, com base na média, é uma estratégia rentável, mas com as seguintes condições: 1. estabeleça o 1º comércio com 20 de tamanhos regulares de lote, SL e TP. 2. Se o comércio for novamente você, defina o 2º comércio com 30 de tamanho de lote regular, porque o Stoploss está mais próximo 3. Se o comércio for novamente você, setb 3rd trade. Vamos dar um exemplo para este método. Suponha que possamos ter um método com TP100 e SL100 (este TP e SL estático é usado para simplificar o nosso exemplo, na prática real, TP e SL devem ser baseados em SR e o tamanho pode ser diferente para cada comércio). 1. Nós compramos 0,2 lote como primeira entrada 2. Quando o mercado se move para baixo 30 pip, nós compramos novamente 0,3 lot 3. Quando o mercado se desloca de novo 30 pip, compramos novamente 0,5 lot Com este método de entrada, como Muito é a nossa perda quando perdemos Perda: (1000.2) (700.3) (400.5) 20 21 20 61 Com este método de entrada, quanto é nosso lucro quando fazemos lucro Scenarion 1. Movimento do mercado para o nosso TP imediatamente após a entrada Lucro: 1000.2 20 RRR 2061 0.33 (prefiro usar Recompensa para Rácio de Risco em vez disso ou Risco de Relação de Recompensa) Cenário 2. O mercado move-se para baixo e desencadeia nossa 2ª ordem pendente antes de atingir TP (1000,2) (1300,3) 20 39 59 RRR 5961 0,96 Cenário 3. O mercado move-se para baixo e desencadeia nossos 2º e 3º pedidos pendentes antes de atingir nosso TP (1000,2) (1300,3) (160,0,5) 20 39 80 139 RRR 13961 2,28 Não Avançando Se usamos TP e SL 100 e não usamos a média, RRR 100100 1. se assumirmos que o Cenário 1, 2, 3 ocorre na mesma frequência em nossos negócios de lucro, o nosso RRR será (0,33 0,96 2,28) 3 3,444 1,19, então, nesta situação, a média abaixo é melhor, sem uma baixa de média. Agora, qual é o melhor, a média ou a média. Depende do mercado e do seu sinal de entrada. Se dentro do seu sinal de entrada, o mercado se mova para a direção de seu comércio com mais freqüência do que se deslocar primeiro antes de atingir seu TP, então nenhuma média é melhor. Se dentro do seu sinal de entrada, o mercado se mova para a direção comercial com menos frequência do que se deslocar primeiro antes de atingir seu TP, então, a média é melhor. O mais importante é como escolhemos o nosso SL. Não importa qual método usamos, com base em média ou sem promediação, enquanto nosso SL for atingido mais do que o nosso sistema comercial prevê, nosso sistema comercial não é rentável. Com este exemplo, eu discordo da afirmação de que a média abaixo é (sempre) um método de perdedor. A média abaixo de um SL bom é um método perdedor. No entanto, nenhuma média com um SL bom também é um método perdedor. A média pode ser mais rentável do que sem média e vice-versa, depende do mercado, sua suposição é incorreta. Dando esses 3 cenários, o cenário 1 ocorre com mais frequência, então o cenário 2, o cenário 3. Quanto mais longe o preço foi afastado de tp, menor será a probabilidade de alcançar tp. O mesmo que eu pensei quanto mais um comércio vai contra você, quanto menor for a distância à perda de parada, maior será a probabilidade de perder o comércio quanto mais um comércio se mover em sua direção, maior será a probabilidade de atingir seu objetivo de lucro (se você tiver um Fixa uma) sua estratégia parece aumentar os perdedores e limitar os lucros, exatamente o contrário da declaração: reduza suas perdas e deixe seus lucros correrem. Essa pode ser a estratégia preferível em um ambiente de consolidação, variação ou contraposição, todos os cenários em que eu usaria alvos de lucro fixos, consistentes com seu outro tópico. A invencibilidade reside na defesa, a possibilidade de vitória no ataque
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